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Jul 21, 2023

ボンネットの下では、マグノリア・オイル&ガス(NYSE:MGY)の業績は印象的だ

株価分析 マルチバガーを探している場合は、注意すべきことがいくつかあります。 通常、使用資本利益率 (ROCE) とそれに伴う増加傾向に注目します。

株価分析

マルチバガーをお探しの場合は、注意すべき点がいくつかあります。 通常、使用資本利益率 (ROCE) の増加傾向と、それに伴って使用資本ベースの拡大に注目する必要があります。 簡単に言えば、この種のビジネスは複利機械であり、これまで以上に高い収益率で収益を継続的に再投資していることを意味します。 そういえば、いくつかの大きな変化に気づきました。マグノリア オイル&ガス(NYSE:MGY) の資本利益率を見てみましょう。

これまで ROCE を使用したことがない方のために説明すると、ROCE は、企業が事業に使用した資本から生み出す「収益」(税引前利益) を測定します。 マグノリア オイル & ガスに関するこの計算式は次のとおりです。

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.33 = 7 億 5,800 万米ドル ÷ (26 億米ドル - 2 億 6,300 万米ドル) (2023 年 6 月までの過去 12 か月に基づく)。

したがって、マグノリア オイル & ガスの ROCE は 33% です。これは素晴らしい利益であり、それだけでなく、同様の業界の企業の平均利益である 21% を上回っています。

マグノリアオイル＆ガスに関する最新の分析をご覧ください。

上のグラフでは、マグノリア オイル & ガスの以前の ROCE を以前のパフォーマンスと比較して測定しましたが、将来の方がおそらくより重要です。 ご希望であれば、ここでマグノリア オイル＆ガスをカバーするアナリストの予測をチェックしてください。無料。

投資家はマグノリア・オイル＆ガスで起こっていることに満足するだろう。 過去 5 年間で、使用資本収益率は 33% まで大幅に上昇しました。 基本的に、ビジネスは投資資本 1 ドルあたりの収益が増加しており、それに加えて、現在では 256% 多くの資本が使用されています。 これは、内部にこれまで以上に高い金利で資本を投資する機会がたくさんあることを示している可能性があり、この組み合わせはマルチバガーでは一般的です。

全体として、マグノリア オイル & ガスが以前の投資から利益を得て、資本基盤を拡大していることは素晴らしいことです。 過去5年間で同社株は株主に66％という堅実な利益を還元してきたため、投資家はこうした変化を認識し始めていると言っても過言ではない。 したがって、この株が有望な傾向を持っていることが証明されたことを考えると、その傾向が持続する可能性が高いかどうかを確認するために企業をさらに調査する価値があります。

最後にもう 1 つ注意してください。2 つの警告サイン私たちはマグノリア オイル & ガスで発見しました (無視すべき 1 つを含む)。

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以下を含む当社の包括的な分析をチェックして、マグノリア・オイル＆ガスが潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。公正価値の見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務の健全性。

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Magnolia Oil & Gas Corporation は、米国の石油、天然ガス、天然ガス液体埋蔵量の取得、開発、探査、生産に従事しています。